国投瑞银基金管理有限公司关于 国投瑞银策略智选混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023年3月1日

1 公告基本信息

2 基金募集情况

注：（1）本基金募集期间发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产支付国投瑞银基金。

（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为10~50万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0~10万份国投瑞银基金。

3 其国投瑞银基金他需要提示的事项

（1）根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和招募说明书的约定，基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定国投瑞银基金。基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

（2）销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，以本基金注册登记人的确认结果为准国投瑞银基金。请投资人在本基金合同生效之日起2个工作日之后，及时到销售机构的网点进行交易确认的查询，或通过本基金管理人的客户服务电话400-880-6868、0755-83160000和网站（）查询。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益国投瑞银基金。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件。

国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年03月01日

1 公告基本信息

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%国投瑞银基金。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值：即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其国投瑞银基金他信息

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注：“现金红利发放日”是指现金红利款自基金托管账户划出的日期，非投资者实际收到现金红利款的日期国投瑞银基金。选择现金分红方式的投资者的红利款将于2023年03月07日（现金红利发放日）自基金托管账户划出。

3 其国投瑞银基金他需要提示的事项

（1）权益登记日（如该日为开放日）申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日（如该日为开放日）申请赎回的基金份额享有本次分红权益国投瑞银基金。

（2）本基金默认的分红方式为现金分红国投瑞银基金。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。

（3）按照相关业务规则规定，红利再投资部分的份额持有期将自2023年03月06日开始重新计算国投瑞银基金。

（4）持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式国投瑞银基金。有意愿变更分红方式的持有人请务必在2023年03月02日前（含当日）到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。

（5）咨询办法：

①登陆本公司网站

②拨打本公司客户服务热线：400-880-6868、0755-83160000国投瑞银基金。

③向本基金的各销售网点查询国投瑞银基金。